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机构押注美元反弹

《华尔街日报》的一则报导一石激起千层浪,令投资者对美联储量化宽松无所适从,并削减美元空头头寸。美元周三(27日)因而掀起一波反弹浪潮,并一度突破78.00关口,非美货币也顺势继续回调。
3 l0 O6 y# ]& b0 V4 k; F' W' Y美联储或推出渐进式购债计划
2 e, w# y8 x: ?& @, P& Q《华尔街日报》称,美联储将推出数千亿美元的渐进式国债购买举措,且分析师认为该规模小于他们的预估,这令美元获得提振。市场此前预计美联储的国债购买规模可能超过1万亿美元。) D, s' [  S0 z! _$ {
不仅如此,该报导甚至表示,美联储或为今后买入更多资产留出可能空间。但如果经济或通胀意外升温,也可能中止该计划。
( t( I. x5 r# i本月稍早进行的调查显示,美国一级交易商对美联储量化宽松措施规模的预期值介于5,000亿至1.5万亿美元区间。
( ^5 U" a+ h% o6 h$ H4 U& E巴克莱资本(Barclays Capital)驻东京首席外汇策略师 Masafumi Yamamoto表示,市场认为美联储购债规模是1万亿美元甚至更多,这曾导致美元走疲。3 ?6 Q7 q) O, K% y
Yamamoto称:“相比之下,首期资金规模或许显得较小。”并称该报导可能促使部分市场人士回补美元空头仓位.。
2 G- z5 u! U: B! @0 c' t& E# H( S东京三菱信托银行(Mitsubishi UFJ Trust and Banking)分析师Toshihiko Sakai称,交易商们此前预计美联储将推行大规模的量化宽松政策,因此《华尔街日报》报导的消息令交易商们不知如何应对。
% F, q0 ?* m, i( [美联储公开市场委员会(FOMC)将于下周(11月2-3日)举行议息会议,外界普遍预计届时美联储将启动新一轮的量化宽松措施,不过可能的债券购买计划的规模与速度仍不确定,因此市场格外关注这方面的信息,而且反应强烈。2 _4 u( N, l  o0 s8 a) r! t
本周稍早,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)首席美国经济分析师哈兹尤斯(Jan Hatzius)本周一也对美联储量化宽松规模给出了预计。表示美联储的量化宽松规模可能需要2万亿美元,最高可能要4万亿美元。美元一度承压大幅下行至77.00下方。; W$ v  _0 V, s
机构押注美元反弹
5 T: ~; D) K" ]& G. X* y  O. i' t* s受美元普涨带动,美元/瑞郎周三升至一个月高位。德国商业银行(Commerzbank)称继续看涨美元/瑞郎。
& ~+ m+ s# f3 P; W/ l& z“我们仍预期美元/瑞郎将在近期反弹,”该行分析师在报告中指出,“初步目标在55日均线水平(目前在0.9978)。”
# y5 j2 y( R7 n* u. G) U9 Z法国巴黎银行(BNP Paribas)周三表示,支撑美元上涨的因素不仅仅是美国小规模的量化宽松政策,还有下个月的G20峰会,有消息称,G20峰会很可能设定目标,减少经常帐不平衡。
1 z, P' u8 j2 q. }野村证券(Nomura)昨日也表示,考虑到美联储可能在下周重启量化宽松,接下来两周内应做多美元。该机构表示美元走势或给市场带来惊喜。) H" g% j, ?8 e3 O' ^- P
GDP将提供更多佐证9 h4 V/ b  K5 l7 o; c7 \
英镑昨日大涨,因英国三季度GDP是预期的两倍,且标普上调英国前景展望,削减了投资者对于英国量化宽松的预期。
2 C$ E5 Z/ S# l+ M7 O/ d2 c) T而周二,市场对另外一家量化宽松呼声较高的央行——英国央行采取新一轮宽松措施的预期也有所降温,因英国第三GDP强劲,且标普上调该国前景展望。" [/ D4 M+ ]% E
High Frequency Economics周二表示,美联储以及英国央行(BOE)可能扩大资产购买规模,由于这种量化宽松政策将无法推动贷款增加,美元和英镑或将从最初的下跌状态中反弹。
1 f2 y9 `7 e$ {' ~+ ^( V美国本周五也将公布第三季度GDP数据,调查显示,美国经济第三季度增速较快,表明消费水平上升,预示着美国经济持久复苏更加有力。若美国GDP与英国GDP一样好于预期,美联储量化宽松规模预期或将进一步降温。
5 G+ l3 A9 n: n3 a9 v美元或进入第三浪反弹
7 X. W: u7 F- D6 G$ c2 UShinkin Central Bank交易商Takayuki Asahara周三表示,因投资者不确定美联储(FED)可能推出的量化宽松措施力度如何,美元有望继续走强。
1 G! v8 S1 ?; ^2 ]过去1个月,美元指数大跌超过5%,因投资者对美联储将推出第二轮量化宽松政策的预期升温,从而扩大美元空头部位。
+ F( I$ W& q) r不过,由于进一步放宽货币政策的影响大多已被市场消化,一旦美联储在其11月会议后宣布的购买资产规模果真不到1万亿美元,或采取更渐进的方式,美元有进一步反弹的风险。; d, i& p. l: e% c4 |
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技术面上看,美元指数日图上有形成双底的迹象。5日均线走势突然逆转,与20日均线金叉,令美指短线下行压力得到一定的缓解。而美指也出现突破三条短期均线的芙蓉出水利好形态,目前并持于20日均线上方,加之MACD指标和KD指标均发出看涨迹象,预计短线美指或迎来一轮反弹行情。$ z  \  @' n3 e- ?
根据波浪理论形态,4小时图上看,美元指数或正位于第三浪的反弹之中,该浪将延伸至78.95附近,若突破,该浪可能继续演变成延长浪,指向80.22一线。
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