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外汇市场分析报告06.29

分析结论:
, g8 t( D0 M1 x& A8 N% D3 W! i0 K3 r. @7 U8 I
【本周明星】做多美日 122.50,避险黄金看多,纽币明星依旧。+ y9 [4 T" ^1 v& b

2 y6 V# M# r0 l/ K/ I) r【本周关注】英镑趋势是否延续,原油破位,欧元高风险货币。% N6 n% D3 R+ z6 s

4 b- O4 T) W) W  V! B  y6 f3 T【节日事件】30 日希腊还债日, 7 月 4 日独立纪念日假期,希腊 7 月 5 日将就救助条件公投% a1 d% @/ R* k) m

6 y* M$ w4 l& W5 P  y) X各国央行 简称 立场变化 最新政策表述' ^" K7 T/ l% T) a- n* w9 z

4 a% F+ G, W) S  ]0 _, Q1 U美联储 Fed 中立偏鸽 维持利率不变,预计未来加息步伐小幅放缓,推迟至九月或更晚。
4 X& h2 Z- Y1 d
) X) [+ g2 _: T0 P8 i欧洲央行 ECB 鸽派强化 强调了关于行于夏季之前加强完全实施早期 QE 意愿的承诺。
% G  {. A/ C0 w6 `4 ?. A( x. k3 o5 E( m
英格兰银行 BOE 中立偏鹰 保持平稳,中性政策。
( V4 b# R% H" _' q, c" l" s6 [% k" o' C* Y
日本央行 BOJ 鸽派持续 日本央行一如预期维稳政策,设定货币政策会议新框架
9 ?0 u: i+ j. H% O9 y: C7 z
+ I8 ^8 ?1 M. I6 e6 S, P; ^3 }  Y加拿大央行 BOC 中立偏鸽 保持中性政策,出口投资导向的增长下弥补产出的缺口(宽松)。
# A1 D0 c4 [! m" ~8 V9 o' B1 y- ?9 W
澳联储 RBA 鸽派减弱 并未再提更多降息空间,但表示汇率仍有可能进一步下跌。' O2 T7 C: O& m3 s' f1 D

/ e0 m) C% g( n新西兰央行 RBNZ 鸽派明确 实施宽松政策,0.25%的降息,表示进一步宽松的可能性存在。
8 V- Y7 ~0 l2 ^
& |/ U8 i3 T5 m. y; t6 O  D
# A3 `. U2 n3 e& D/ {. f美元变化相对温和。投资者注意到欧元,日币,澳币可能的风险,撤回了相当部分的交易仓量,随着希腊问题的进一步升温这样的趋势会
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5 k; k5 Y* Z  ^5 L' x: ^1 r/ A) z有强化。; j! v7 y. T- j/ C  a1 @) c  Y" E, n

  R" R; k# p! y9 k, w1 O% U 美元的多头小幅增长 1.7BN 到达 279 亿美元。欧元与日币共同占有了大约 80%的美元多头。除去瑞士法郎外非美货币均处于净空头寸。  ?& r) a+ o8 Q; v

# j1 E% P0 X' ?4 ?  d6 f1 B2 `【欧元】风险认知是关键。
' ~- h( i  M- M& J/ X
7 G1 q8 D/ v( q5 k4 d 四周以来欧元的首次出现恶化迹象,净空头寸增加至 13.9BN 美元。
9 Y% ]+ x; d( i8 z4 G. f/ z* t: j/ V. x! s: X
 投机者逐渐减少欧元仓位。下图中多头空头持仓均有减少,相比于空头,做多欧元的头寸减少更为明显。7 J% j/ x: }3 |; @9 }" l( B; v% f

3 K8 c0 X) J& f" X6 r! `# S9 S$ H; c 对比市场现状,希腊问题的不确定性:值得庆幸的是希腊公投的标的不是退欧,而是救助没有把事件引导向更糟糕的局面中7 C# ]" A4 m5 w6 e$ r

  P) o' u" @, Q. E, O 顺利解决:欧元短暂的回升,空头获利离场(可能性较大)
7 K, A* o/ a; }, b9 ]4 Z
3 q* i3 @; C4 G: B( G2 q1 S 谈判失败:希腊面临退欧风险,市场大幅波动欧元暴跌(有可能),值得注意的是部分平台提高了欧元交易的保证金要求。0 N" u& |' T, @( e
8 D3 |9 W4 R2 k
 【上周分析】技术面上欧元的三角形整理水平位置在 1.1380-1.1400 之间,另一阻力位置是 1.1460 位置。希腊问题我们保持相对一贯的思; c7 G1 }, c; ]! h) t9 k, P

* W4 Q. u5 w- ^) {, q( q3 i" d路,无论事态好转还是恶化,对欧元区的事实影响一定是负面的。
1 r9 M  j: u; d; M
6 \! d' g2 U1 o) O# s/ o 周一开盘的欧元大幅跳空 160 点,在欧洲全体在为希腊做努力(奴隶)的时候,希腊公投退欧。这个走势参考上图走势思考吧。
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7 I3 M' a1 x( b7 i) W+ \3 |* d
【上周分析】到达 1.60 位置之后,多单的异动止损需要进一步贴近行情确保获利。日 K 线形成反转之后(1.2524)在技术面确认了周层
6 I/ S) G/ H  K6 a% H
$ T9 D2 _' p" i5 o  A3 k$ `级英镑的下行走势。
0 f$ j# P8 F' ^3 J
" ]% D9 }7 ]5 _% m 在美元有所强化的情况下,英镑持仓净空头寸连续两周减小,一定程度上说明了英镑强的一面。1 `* v# C1 L2 l, [
7 k3 \* Q; }  ]) S$ _4 ~2 b
 技术面上基于英镑回调较深的特性,认为英镑这一下行行情没有完结,破位周一低点 1.5660 之下确认英镑走贬。目标位置是 1.55。: r: M' C) \8 f  ]
- O' C% @3 [: i" Z! [& d7 P
 1.55 关卡价位:SMA 200 关卡价位;上行乖离通道下边缘;500 点关口,重要的支撑阻力位置;前期上涨行情的 618 回调位置。
' L4 H' u# t7 u/ B7 w6 c) ~0 W2 c$ A8 u6 _+ I  ?
 英镑的周内做空交易非明星,短线上认可以逢高做空英镑。
/ n- B7 H1 |# C3 m  m5 p4 r  T
* i: Q! M" V8 r4 W
  a2 b5 T  h* K3 \持仓报告中的澳币净空头由 3.14 亿美元增加到 7.00 亿美元,变化幅度不大。多空双方均小有减少,主观分析这与欧元的联动性相关(希
, h! s* J& t! |+ I
$ O9 c; p6 U, o, [腊)。& L/ D* k( i' S, q

* G9 }  r; Q0 k% ]& v 【上周分析】澳币四小时图上的均线交织存在,毫无方向感。美元弱化终结之时就是澳币重新回归主趋势之日。
( \2 {% M3 E) G8 }+ N  L
" G4 G3 n* r4 ^ 技术面上,本周澳币技术面明星货币,盘整中可以在低位位 0.7550-0.7900 区域寻找 2B 多单入场点。
% t( ], ]" s: m5 I1 J- T
' r9 d, J9 v5 m+ l% P/ R: R% A 规避欧元的风险可以由相关的澳币来对冲风险。1 |! a: X4 h9 F

! H( s/ Q" J9 W# ^【纽币】纽币明星,系统配合度很强: |6 r7 l. Y: {9 \" b- ~+ N, v$ f
# p1 c+ E6 D; D9 D3 x
 【上周分析】脱离了 7000 的关卡的向着首相指出的纽币公允值运行 0.65。非美整体走强的环境中,纽币仍然维持下行趋势。周线收阴线,
( w/ B3 X5 J) Y( F5 G
/ ?/ P$ o8 H, N: G+ U7 p逐渐了 0.70 的千点关卡位置。我们持续看空纽币,寻找逢高做空的好点。: x0 y! j2 P) }+ t

; I  Z. E8 H( f 看空纽币的力量进一步加强到 9.3 亿美元的净空头。保持思路不变。4 _1 ?7 J% V8 I5 Y2 i& Z9 H' |

; B/ o! H% y$ ?$ M' \# P$ e 有意思的是上周纽币的反弹中,Profit-Maker 交易系统仍然显示了技术面内在的功用,这属于一般的交易机会,可弃可取。
& N9 K& ^5 ~7 f$ v! B; }
3 T& Y2 O4 h( k$ f7 Q9 t, [/ o' H% S# c: j9 y
【上周分析】122.50 这一关卡价位的是否能够支撑美日走势,@122.45?日内交易中会在这一位置布局多单,并在 123 之上增加仓位。日
4 K5 N2 r! K  L( m$ N, m$ U3 i& ?% I- C$ d0 K
元偏软日本央行会议中,政策和基调发言中保持不变。日本央行行长黑田东彦继续处理上周的外汇评论后果,重申他说话的实际有效汇率
( {- m* Q3 g3 X6 q& k% d* {9 s% G) y3 n% x  [

6 [7 F8 k# R4 g而不是名义汇率。我们保持多头思路不变逢低做多。如果破位下行则美日退出明星货币继续待机而动。8 m% l/ `( w" x) a$ {2 I
" U7 l0 K2 |  F8 t: w& A4 _; R1 K6 y
 欧元区的不稳定增加了美日避险的考量,伴随黄金的大幅上涨和美瑞等货币的走空。相比于黄金瑞郎,长线看空的日币在避险方面明显成
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( P- P% `5 X/ U2 e& B, w本较高。谨慎的持有多单的态度。% R  N2 R4 m$ z) \7 w9 L

7 e& s1 M. h: H6 o& B 技术面上的 2B 走势是入场交易的机会,价位仍然是上周的 122.50。( j3 s8 c+ r" g* v+ S

, |2 X( Z7 T  m4 i【原油】盘整两月,市场看空!
" s6 R' k0 B) ]. i/ N6 l
* Y: t- [9 u! e# S" A 多头的减少与空头的增加,在市场情绪方面给出了对于原油走势的态度,看空原油。
; x6 _" z7 i7 j9 j' J, z' U6 X, i  r% i7 P- \; H% O( Y; [
 看多原油的思路虽然在技术面没有得到破坏的确认,却也严重影响了做多原油的兴趣。下挫到 57.50-58.00 附近形成承接原油中长线多单,3 L% D5 v  T3 y7 @& D  X8 W- X% l) p

9 a! W2 g3 W3 Y7 K, ]# t+ N必须寻找右侧入场的极佳点位。6 d: J* E' _0 s, ?0 c

4 }9 b, y3 C; h3 N7 x% K, I 经过长达两个月的盘整,市场中看空原油的力量逐渐加强,变盘的可能性在加大!! p' }! i0 g7 n
) g3 G" h; K& Z5 X+ W4 X
 欧元区的风险因素,伊朗核谈的顺利进行均是基本面上的重大利空消息。4 ?1 }. ~# k# o  D

1 O% m8 U' y/ N/ P; {; e/ s  h$ ~, t$ C" M
市场对 CAD 情绪相对稳定偏空,净空头增加 4 亿美元到 114 亿美元左右,净空仓小幅减少。, }4 s: [* l& U" q" U' g4 D3 p
. A- D2 ^6 b# C3 t! ~. a1 [
 原油价格进一步不明朗(甚至开始看空),市场对加币的兴趣也如同原油一般难以决断,如果原油继续目前的盘整走势,在将来的美元强- V) t3 C( F; M7 i: L, A4 y
- i/ {+ T# A0 I3 {
化中我们会逐渐改变美加的交易思路。: m6 o8 @2 K! ~; G/ G

7 @6 N  u8 F; X$ o, K 【上周分析】按照技术面做空美加@1.2360,上周仍然有不错的获利潜力。周四的长下影线和上方的 1.2360 合力构成美加短期运行区间。
) G6 ?/ l/ u! G7 q$ i# U2 @: q* w3 M! m' ?+ ?
没有破位前会轻仓的高位做空美加。4 P9 h+ X( D3 e
3 s" D' M& E) \4 ]1 a/ u) X
【黄金】方向不明,少许偏多8 k& r, g  K  C

. @# ?* K. W  W  @3 _. {3 K 多头持仓增加,而空头减少.看多黄金的偏好非常明显.2 e3 ]% U2 a9 M7 C
- [# q% o" a# X' F( L! N5 l
 技术面上明显的 2B 入场位置,在早盘跳跃性的走势中一笑而过等待二次入场机会。* z* l; |7 F7 W/ T1 I

2 t# J6 }; p- b3 L2 a& Y7 I4 U 黄金欧元的反向运行清楚的说明了黄金周一走势的市场原动力。投票的任何不确定性都会带领黄金的上涨。7 k# p9 b. O+ l. ~, c4 \  L

- w1 H8 j! n& P3 u7 e# C
% ^2 i. D. F. N) g7 ]1 x. W4 T2 T6 B1 @日币和美元是上周表现最强势的货币。12250 日币交易机会出现。
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 欧元和瑞郎是上周表现最弱势的货币。
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* \4 P5 [2 Q6 H4 M+ m# P, K 上周的两个明星货币的走势纽币英镑符合预期。
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: w3 Z% P4 o- V) K- _9 k7 Z; U2 U  w" q6 f; y# Y0 j, P1 w
本周注意要点9 Y7 h8 |5 y- }8 N: d

- w" ^6 N- `2 N9 T0 W: j周二欧洲区的 CPI 数据在上期公布时刻引领的欧元强势记忆犹新值得关注。
5 g7 h4 p7 b( |; X' Y. u3 S: p3 {
 周四美国非农数据也是投资者关注的重点。周四将出炉美国非农就业报告以及周三公布 ADP 就业数据,市场将从中寻求美国经济持续复3 s4 G( C7 P/ y! ?' n, K

! _, v& {: C- O8 L: m! H5 U! G% Y苏的证据。
% e9 r8 P% a. A9 w- w& U% D0 i2 m" k; x
( C1 X6 Z7 |" v( X 周日希腊投票日
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