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外汇市场分析报告06.29

分析结论:
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【本周明星】做多美日 122.50,避险黄金看多,纽币明星依旧。( U% r. q" T6 q! D% U

' n! f- w0 s0 Z. n; ?& D1 ?【本周关注】英镑趋势是否延续,原油破位,欧元高风险货币。
, t3 t4 x& x: R/ y3 k2 e9 Q& [% P0 J1 X7 ?$ f7 M' s- m! a7 M& z! J  v
【节日事件】30 日希腊还债日, 7 月 4 日独立纪念日假期,希腊 7 月 5 日将就救助条件公投: i- j0 p2 U. `- q6 |' N

4 a# k) z; D% d, g各国央行 简称 立场变化 最新政策表述
/ Y: A( c, x" A2 L
  }1 Y( ]$ K7 k美联储 Fed 中立偏鸽 维持利率不变,预计未来加息步伐小幅放缓,推迟至九月或更晚。* ?( d, n) L# d
! @( e0 z7 z5 O* e1 o3 `
欧洲央行 ECB 鸽派强化 强调了关于行于夏季之前加强完全实施早期 QE 意愿的承诺。* {6 R  y) |. e/ @& z0 c5 b5 D

9 d# ^8 P6 `  l! h# H2 v& }英格兰银行 BOE 中立偏鹰 保持平稳,中性政策。
' g  v: ?1 W, C( d2 r
  {( E3 _* O$ K日本央行 BOJ 鸽派持续 日本央行一如预期维稳政策,设定货币政策会议新框架
. {$ R  }  U* j& O8 ?/ T; v
/ i4 f; h& u4 H' `加拿大央行 BOC 中立偏鸽 保持中性政策,出口投资导向的增长下弥补产出的缺口(宽松)。
- C$ Z. K3 [' O
4 R: L# g4 T0 T5 ]/ V$ P澳联储 RBA 鸽派减弱 并未再提更多降息空间,但表示汇率仍有可能进一步下跌。
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) {  A! @) Y; K$ N$ c! p新西兰央行 RBNZ 鸽派明确 实施宽松政策,0.25%的降息,表示进一步宽松的可能性存在。: N, ~' l3 c3 n0 P
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+ ?" `1 h; l3 p- q* A美元变化相对温和。投资者注意到欧元,日币,澳币可能的风险,撤回了相当部分的交易仓量,随着希腊问题的进一步升温这样的趋势会8 @& R9 {5 r1 @' c* l3 j# C4 f; Z
( O4 r8 [  ~$ K/ W
有强化。
$ l5 J* S( a' `, L* P! s
  C' f8 ]" K4 `) N/ O2 | 美元的多头小幅增长 1.7BN 到达 279 亿美元。欧元与日币共同占有了大约 80%的美元多头。除去瑞士法郎外非美货币均处于净空头寸。  m6 i5 l, n, c1 z
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【欧元】风险认知是关键。
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5 N( i$ I$ [( Q! ^& J 四周以来欧元的首次出现恶化迹象,净空头寸增加至 13.9BN 美元。$ j& c2 D1 H0 X6 f% T" u

1 C8 X- g; p+ T0 u9 a1 p3 v 投机者逐渐减少欧元仓位。下图中多头空头持仓均有减少,相比于空头,做多欧元的头寸减少更为明显。: h( J1 N5 G6 z, r

8 t! @" i4 c( ^$ S3 v2 W3 s$ _6 ~ 对比市场现状,希腊问题的不确定性:值得庆幸的是希腊公投的标的不是退欧,而是救助没有把事件引导向更糟糕的局面中8 Z- T2 W) \  ^7 `  P
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 顺利解决:欧元短暂的回升,空头获利离场(可能性较大)' [9 X7 [! t- s: q# w# J+ v

  G% k# T: r* G 谈判失败:希腊面临退欧风险,市场大幅波动欧元暴跌(有可能),值得注意的是部分平台提高了欧元交易的保证金要求。3 E+ m% h( U) K* U1 v

' w& Y7 j. ~+ `& O8 ?. } 【上周分析】技术面上欧元的三角形整理水平位置在 1.1380-1.1400 之间,另一阻力位置是 1.1460 位置。希腊问题我们保持相对一贯的思" G+ B6 R, ^# \
2 X; u& m; U3 m& g& n( T& k& S
路,无论事态好转还是恶化,对欧元区的事实影响一定是负面的。5 W# w, z: F# S  G+ c, b

; {! _+ B8 z. P! \. S 周一开盘的欧元大幅跳空 160 点,在欧洲全体在为希腊做努力(奴隶)的时候,希腊公投退欧。这个走势参考上图走势思考吧。
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1 H2 M( r5 N; E; T【上周分析】到达 1.60 位置之后,多单的异动止损需要进一步贴近行情确保获利。日 K 线形成反转之后(1.2524)在技术面确认了周层2 [7 T1 z7 V* `

1 B* h( c* W5 k4 D4 y级英镑的下行走势。
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 在美元有所强化的情况下,英镑持仓净空头寸连续两周减小,一定程度上说明了英镑强的一面。
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 技术面上基于英镑回调较深的特性,认为英镑这一下行行情没有完结,破位周一低点 1.5660 之下确认英镑走贬。目标位置是 1.55。
0 ?9 _5 {1 `6 h5 M
9 t5 G( `8 `% {" A8 D$ [4 U 1.55 关卡价位:SMA 200 关卡价位;上行乖离通道下边缘;500 点关口,重要的支撑阻力位置;前期上涨行情的 618 回调位置。% A, d* x* }* K! B

9 A# o/ b% D7 ~5 F 英镑的周内做空交易非明星,短线上认可以逢高做空英镑。
7 w9 J- Q- C3 f" x% Y6 S6 v! f5 p8 G3 f, \# p

+ j3 b, d6 G% h9 H% C; O+ {. Z持仓报告中的澳币净空头由 3.14 亿美元增加到 7.00 亿美元,变化幅度不大。多空双方均小有减少,主观分析这与欧元的联动性相关(希3 B3 A5 k% D# ]) }" c, C

( `  a/ I+ n' b6 g腊)。' A1 \; C' ?. E# b
0 m6 y' Q1 @7 ], P4 p% P: E7 ~6 a
 【上周分析】澳币四小时图上的均线交织存在,毫无方向感。美元弱化终结之时就是澳币重新回归主趋势之日。
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 技术面上,本周澳币技术面明星货币,盘整中可以在低位位 0.7550-0.7900 区域寻找 2B 多单入场点。
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 规避欧元的风险可以由相关的澳币来对冲风险。
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【纽币】纽币明星,系统配合度很强
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 【上周分析】脱离了 7000 的关卡的向着首相指出的纽币公允值运行 0.65。非美整体走强的环境中,纽币仍然维持下行趋势。周线收阴线," T7 [( Q& O  U. ^: n- _

4 C( C! Q+ X7 a2 X$ m逐渐了 0.70 的千点关卡位置。我们持续看空纽币,寻找逢高做空的好点。
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 看空纽币的力量进一步加强到 9.3 亿美元的净空头。保持思路不变。
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7 x) `4 E5 N5 g) I 有意思的是上周纽币的反弹中,Profit-Maker 交易系统仍然显示了技术面内在的功用,这属于一般的交易机会,可弃可取。7 r! `7 o+ w" [. A, P+ F% i; c

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7 {, U# s. ^5 |- h: X【上周分析】122.50 这一关卡价位的是否能够支撑美日走势,@122.45?日内交易中会在这一位置布局多单,并在 123 之上增加仓位。日
. |: {! g) _2 D
5 q+ J5 G) {1 O2 W+ c) D元偏软日本央行会议中,政策和基调发言中保持不变。日本央行行长黑田东彦继续处理上周的外汇评论后果,重申他说话的实际有效汇率
: W: @* ]9 @6 B$ {* d) E6 j9 Y
" I8 [( {. L* ~
而不是名义汇率。我们保持多头思路不变逢低做多。如果破位下行则美日退出明星货币继续待机而动。
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% K, I% Y7 X/ k4 V 欧元区的不稳定增加了美日避险的考量,伴随黄金的大幅上涨和美瑞等货币的走空。相比于黄金瑞郎,长线看空的日币在避险方面明显成) [1 q4 ~$ x6 K( X0 h' s$ D5 l$ U
0 |% E* g  B0 h, K
本较高。谨慎的持有多单的态度。- D6 |- Y! R# n1 c/ n
& g! s. @* f( F
 技术面上的 2B 走势是入场交易的机会,价位仍然是上周的 122.50。' }" e2 i6 `+ O  U5 u4 H+ l1 b

# Z# M' ?7 z! n! B) o& J7 _% L* C# {【原油】盘整两月,市场看空!; p& h5 C/ P& ]! j. M
. P, @/ M! G  h2 e, k( a
 多头的减少与空头的增加,在市场情绪方面给出了对于原油走势的态度,看空原油。$ X1 Z8 `9 i5 u( ^
; ~9 y( d' S* H' v! E
 看多原油的思路虽然在技术面没有得到破坏的确认,却也严重影响了做多原油的兴趣。下挫到 57.50-58.00 附近形成承接原油中长线多单,( w- N- l4 h4 k9 |; f, |& v
' X; D0 `9 r! |3 X: |; j9 n" f
必须寻找右侧入场的极佳点位。
" ^1 Y% v; q& h+ F
2 `  N+ E8 l/ ]! G  V! ~8 \ 经过长达两个月的盘整,市场中看空原油的力量逐渐加强,变盘的可能性在加大!
) K0 M9 v  G7 y, |7 X) T9 b/ h! S- Z% W) c
 欧元区的风险因素,伊朗核谈的顺利进行均是基本面上的重大利空消息。  O+ c* g' q* ~

, G5 ?+ k" Z, X" }& O( Q3 O2 }! c8 ]8 l1 v
市场对 CAD 情绪相对稳定偏空,净空头增加 4 亿美元到 114 亿美元左右,净空仓小幅减少。$ u/ n2 _, a0 Q% Y. t, n

1 X) T, C. \' F! R% R$ {, ~ 原油价格进一步不明朗(甚至开始看空),市场对加币的兴趣也如同原油一般难以决断,如果原油继续目前的盘整走势,在将来的美元强
& y2 x+ |, C: @3 Z& U4 S/ z, E4 F
化中我们会逐渐改变美加的交易思路。' }  j* g. i7 ?! q0 a. c9 O1 S+ v

" B0 ]4 L1 ]8 v" N 【上周分析】按照技术面做空美加@1.2360,上周仍然有不错的获利潜力。周四的长下影线和上方的 1.2360 合力构成美加短期运行区间。
) R3 K2 b2 V+ D( g5 n! v8 h
" u" Q3 {6 V* y没有破位前会轻仓的高位做空美加。8 i! r! _  K. L- V2 }$ _

. ^1 L* X( x' `8 {# ?% [: B5 g【黄金】方向不明,少许偏多
, @, S) J2 M4 N& [. L% [* A5 m& U( w. s# w1 ]9 j8 i* x
 多头持仓增加,而空头减少.看多黄金的偏好非常明显.  O9 v0 |$ [3 g$ E7 T( n$ K
$ Z+ E  M/ a0 p+ R6 q' }# I
 技术面上明显的 2B 入场位置,在早盘跳跃性的走势中一笑而过等待二次入场机会。; l1 J4 ^! B- Q) K! P
: H# r- O! O$ |' N
 黄金欧元的反向运行清楚的说明了黄金周一走势的市场原动力。投票的任何不确定性都会带领黄金的上涨。
& F: T, Z1 j: ?& L) j" _  \3 R0 V2 x9 m" W* C' L( K
  u. Y$ @+ Z' k' Y5 I
日币和美元是上周表现最强势的货币。12250 日币交易机会出现。0 P, r7 J$ e! t  m; v

" E& j. N/ E' `7 |' ~/ z1 }: D8 A1 v9 t 欧元和瑞郎是上周表现最弱势的货币。
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5 ^! M. ~. Y6 ]8 U6 r# a$ g 上周的两个明星货币的走势纽币英镑符合预期。
, m8 c# z$ r$ @+ R9 F3 W3 n& U) l8 X) c$ r  U  }
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本周注意要点
) O' a, m  _. J+ ]
; i* e! F& L2 P" t& p$ [! w周二欧洲区的 CPI 数据在上期公布时刻引领的欧元强势记忆犹新值得关注。7 B2 _1 [6 Q$ {0 I0 z5 y1 T8 X$ n

8 h- ~6 N& w% L8 a  q4 n/ a! } 周四美国非农数据也是投资者关注的重点。周四将出炉美国非农就业报告以及周三公布 ADP 就业数据,市场将从中寻求美国经济持续复, S! c) H* S# e# b+ u$ l

; _/ O% ?' ]- n; F' f# ], B苏的证据。
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. M) B7 G1 N; W7 i3 w) c/ [ 周日希腊投票日
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