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NFX 品汇国际:年度重磅决议夜美元一飞冲天

【行情回顾


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周四金融市场迎来了历史性一刻。凌晨两点,美联储决定维持利率在1%-1.25%不变,但如预期宣布将在10月启动缩表进程,并预计今年还将加息一次,随后耶伦的讲话也展现明显的鹰派基调,12月加息概率一度飙升至70%上方,全球汇市剧烈波动,美元短线飙涨逾100点,欧元等非美货币全线陨落。

华尔街日报随后评论称,FOMC声明公布之后美元抹平此前近0.5%的跌幅转为上涨,日内涨幅一度扩大至近1%,最高涨至92.69;此次美联储点阵图显示委员们预期美联储今年将再加息一次,明年还将加息三次,这超出部分人的预期,其原本预计通胀低迷会令美联储下调利率预期;此外,上周美元空头头寸高达125亿美元,接近2013年高位,大量的空头头寸回补也助长了美元升势。

在美元飙升之际,美元兑日元刷新7月27日以来新高;美元兑加元刷新9月19日以来新高;欧元兑美元跌破1.19关口,刷新9月15日以来新低;离岸人民币兑美元一度跌逾136点。会议前,美国8月成屋销售持续下降并创一年新低等消息以及决议前出现一些恐慌抛售,令美元指数在三日低位附近徘徊。

昨日今晨的汇市头条几乎全被美联储和美元占满,但英镑走势依然引人注目。数据显示,英国8月零售销售环比增长1%,创4个月新高,远超预期的0.2%。英镑/美元一度暴拉70多点,盘中突破1.36,但随后迅速被打回原形,且在美联储决议公布后,该货币对跌穿1.35关口,最低跌至1.3451。其他货币方面,因最新民调显示新西兰国家党支持率为46%,工党为37%,受此提振纽元兑美元一度短线上扬60点。

今日汇市还将迎来两件大事:11:00日本央行利率决议以及21:15欧洲央行行长德拉基的讲话。尽管市场预期日本央行将维持利率不变,但有可能暗示要削减国债购买,且此前有文章分析称,自去年以来,美日央行同日议息的情况下,当周时间里日元在11次中有10次是走强的,即美元兑日元下跌,此次会议能否摆脱这一“魔咒”值得关注。此外,德拉基今晚将在第二届ESRB年度会发表讲话,尽管预计不会透露重大线索,但仍要警惕对欧元的口头打压。

【交易思路】


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欧元兑美元

基本面方面:周三(920日)美指大幅上涨,因美联储暗示可能今年第三次加息,尽管通胀仍低于其2%的目标,市场普遍认为美联储比预期的更显鹰派。美指上涨导致欧元兑美元承压下行。另外,强势欧元削弱了通胀效果,导致欧洲央行决策者的意见发生分歧,也令欧元承压。

技术面方面:欧元兑美元大幅下行,日线有构筑头部的迹象。

交易策略 :以1.1932作为止损,价格反弹至1.1900附近逢高做空。


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英镑兑美元:

基本面方面:周三(920日),因数据显示英国8月零售销售意外上涨,带动了英国央行将在年底前加息的预期,导致英镑兑美元在美联储利率决议公布前上涨;但随着美联储公布的利率决议声明意外偏鹰派,带动美指大幅上涨,英镑兑美元随即也出现下跌。

技术面方面:英镑兑美元昨日大幅下跌,日线处于回调走势。

交易策略:以1.3541作为止损,价格反弹至1.3510附近逢高做空。


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    金:

基本面方面:北京时间周四凌晨200美联储发布9月利率决议声明,之后美联储主席耶伦召开新闻发布会。美联储9月利率声明称年底还将加息一次,下个月开始缩减资产负债表。受此影响美元指数飙升,黄金下跌逾1%,一度跌破1300美元关口。

技术面方面:黄金昨日大幅下跌,日线处于空头走势当中。

交易策略:以1313.10作为止损,价格反弹至1306.60附近逢高做空。


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基本面方面:周三(920),美国能源信息署(EIA)公布数据显示,美国截至915日当周原油库存超预期增加459万桶,因美国原油产量和进口量双双增加。尽管EIA原油库存增幅超预期,但油价周三仍上涨,因伊拉克油长称,OPEC以及其他成员国正考虑延长减产协议或进一步加大减产力度。

技术面方面:美原油昨日小幅上行,日线处于多头走势。

交易策略:以50.25作为止损,价格回调至50.50附近逢低做多。

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