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NFX 品汇国际:年度最疯狂美联储之夜倒计时

【行情回顾

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全球金融市场即将迎来最疯狂的一夜。北京时间周四凌晨2点,美联储将公布利率决议及政策声明,半小时后美联储主席耶伦举行新闻发布会。在决议前,市场已惊现各种异动,英镑、欧元和加元纷纷出现剧烈波动,黄金CFTC和ETF持仓意外分化,美股多日创历史新高……。今夜,又将会是极不平静的一晚。

截止目前,市场普遍预期美联储将不会在此次会议上加息,同时会宣布历史性缩表计划。不过,比起这些在预期内的行动,交易员们似乎更关注接下来的货币政策前景,因为这更加难以捉摸。

在经过了数月的渲染和暗示之后,市场几乎笃定美联储会在此次会议上作出这一历史性重大决定:可能宣布渐进缩减资产负债表的计划,且该计划或于10月正式启动,美联储将采取被动“缩表”方式,让部分债券到期,不再续买。

由于可能提前消化了预期,美元和美债收益率料不会因此出现重大波动。实际上,面对美联储数月来释放出的缩表信号,市场反应整体平淡,但摩根大通警告称,美联储逐步收紧货币政策的破坏性可能要高于预期,毕竟美联储的资产负债表规模从未达到如此高位,缩表计划仍有可能出现变数,不容轻视。另外值得注意的是近期飓风季的影响,有市场人士担忧这会耽误美联储缩表计划。

总的来说,此次利率决议的意外鹰派信号或以这些形式表示:强烈暗示12月会再度加息;点阵图变化上移;关于更快缩减资产负债表的讨论;美联储主席耶伦可能忽略低通胀,反而表达对金融状况宽松的担忧。12月加息的强烈暗示将使关注焦点从10年期国债收益率重回2年期国债收益率,这将会利好美元。

【交易思路】


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欧元兑美元

基本面方面:几个月来欧洲央行收紧宽松政策的预期不断升温,由于“担心欧元强势”欧洲央行管委会内部出现不同意见和不确定性,最终欧洲央行是否将宣布购债计划的最后结束日期推迟至12月,成为市场关注的焦点,也成为欧洲央行通过路透测试市场情绪的关键内容。

技术面方面:欧元兑美元昨日震荡上行,日线延续多头走势。

交易策略 :以1.1951作为止损,价格回调至1.1974附近逢低做多。


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英镑兑美元:

基本面方面:上周因英国央行不断放出加息预期,英镑兑美元冲破1.36关口,刷新脱欧公投以来的高位。但分析人士认为,脱欧谈判并未结束,脱欧没有完成前,英镑的跌势可能仍未结束,英镑最大的考验还没开始。

技术面方面:英镑兑美元昨日横盘震荡,日线处于整理走势。

交易策略:以1.3400作为止损,价格回调至1.3460附近逢低做多。

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    金:

基本面方面:周二(919日)金价横盘整理,仍徘徊在前日触及的两周低位附近,市场交投稀落,美联储决策者开始举行为期两日的政策会议,金融市场将会密切关注,以寻找美国货币政策收紧前景的线索。

技术面方面:黄金昨日横盘整理,日线处于空头走势当中。

交易策略:以1306作为止损,价格回调至1309.40附近逢低轻仓试探性做多。

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基本面方面:周三凌晨公布的API数据显示,截至915日该周,美国原油库存增加144万桶,市场预计为增加292万桶。知名金融博客零对冲评论称,继上周原油库存大增,汽油库存大降之后,飓风哈维和艾尔玛继续对数据产生影响;API原油库存增幅低于预期,汽油库存降幅超预期,提振美布两油短线飙升。

技术面方面:美原油昨日小幅回调,日线处于多头整理走势。

交易策略:以49.68作为止损,价格回调至49.90附近逢低做多。

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