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NFX 品汇国际:耶伦央行年会讲话 金银汇市均现巨大波动

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周五晚22:00,杰克逊霍尔央行行长年会正式开始,美联储主席耶伦做开幕致辞。讲话中,耶伦并未提及货币政策,但是提到美联储在物价和就业两个目标上取得实质性进展。耶伦此次讲话主要关于金融监管,认为有些金融监管规定可能影响市场流动性,但金融监管使得金融行业更为安全。对于未来,简化沃尔克规则可能有益,但任何调整都必须是温和的。耶伦讲话发表后,先前大跌的金银重新拉升。

在会议开始前,梅斯特和卡普兰这两位美联储官员提前发表关于加息的讲话,触动投资者敏感的神经,导致金银价格坐上“过山车”,现货黄金上涨近7美元后又大跌20美元;现货白银也在短线上涨后迅速跳水,最低至16.70美元/盎司。对于此次闪崩,基金公司merk investments创始人默克则认为更像是由止损触发,他指出:

“我们的交易员跟踪了北京时间21点41分18秒一刻的期货订单流,可以确证地说这并非由“胖手指”所致。当时共413个卖单指令,涉及2868张12月份期金合约在一秒内瞬间成交,且在这一秒后的5秒内完全没有一单成交,这类交易状态非常近似是止损或与止损相关的指令。随后一系列止损指令、获利指令以及其他算法指令一同跟进,进一步促成黄金急速崩跌近20美元/盎司。我们认为这次闪崩,很可能是由这批价值3.7亿美元的止损订单造成。  ”

不过,在耶伦开始讲话后,金银价格迅速回升,现货黄金最高突破1290美元/盎司;美元兑日元USD/JPY短线下挫近60点至109.38;欧元兑美元EUR/USD短线上扬近70点,现报1.1844;美国公债收益率下跌,10年期美债收益率降至2.18%。

如外界所预料的一般,耶伦的此次讲话完全没有谈及加息,这或许会给此前用110亿美元押注她讲话偏鹰的那位投资者,留下深刻的印象。不过彭博指出,本次耶伦的讲话中出现了一个微妙的改变。在6月的讲话中她曾表示,有生之年不会再出现经济危机,而在今晚,她的说法变成了“我们不能确保新的危机不会出现”。这种变化值得投资者细细玩味。

【交易思路】


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欧元兑美元

基本面方面:周五(825日)欧元兑美元升至逾两年高点,此前欧洲央行行长德拉基并没有像一些分析师预期的那样表达对强劲欧元的担忧。在德拉基讲话以及美联储主席耶伦在讲话中未提及美国货币政策后,美元指数跌至逾一年低点。市场预期欧洲央行将在9月或10月会议上宣布计划缩减刺激政策,因此欧元兑美元近期仍会保持强势。

技术面方面:欧元兑美元上周五大幅上行,日线有结束调整再次上行的迹象。

交易策略 :以1.1770作为止损,价格回调至1.1830附近逢低做多。

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英镑兑美元:

基本面方面:周五(825日)美联储主席耶伦在央行年会讲话中未提及美国货币政策后,美元指数跌至逾一年低点,英镑兑美元随之反弹。近期英镑受到的政治不确定性的影响超过了经济增长积极前景的影响,英镑兑美元8月下跌了3%,在G10货币的表现中位列导数第二;英国脱欧第三轮谈判开始,有越来越多的迹象显示,英国与欧盟不太可能在脱欧问题上取得明确进展前就展开贸易关系谈判。

技术面方面:英镑兑美元上周五大幅反弹,日线有企稳迹象。

交易策略:1.2843作为止损,价格回调至1.2860附近逢低做多。

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    金:

基本面方面:周五(825),美联储主席耶伦并没有在杰克逊霍尔央行年会上的演讲中提到有关货币政策或资产负债表正常化的任何细节。市场因此对美联储年底是否再度加息的分歧加大,而黄金却快速收复了日内下跌的失地小幅上涨。

技术面方面:黄金上周五震荡上行,日线仍处于整理当中。

交易策略:以1284.50作为止损,价格回调至1288附近逢低做多。

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基本面方面:因飓风哈维引发的市场对原油需求面的忧虑情绪在一定程度上有所缓解。与此同时,美元下跌以及贝克休斯石油钻井数连续两周录得下跌,均为油价提供支撑。但美国原油产量持续攀升,令市场担忧全球供应过剩的阴霾挥之不去。

技术面方面:美原油上周五横盘震荡,日线仍处于整理走势。

交易策略:以48.25作为止损,价格反弹至48.00附近逢高做空。

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