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NFX 品汇国际:地缘争端频发,行情一发不可收拾

【行情回顾】
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周四(8月10日),市场继续围绕地缘政治风险展开博弈。黄金连续第三日上涨,触及两个月高位。美国7月PPI意外下跌,引发了美国通胀依然疲软,美联储将推迟加息的猜测,这也一定程度提振了金价。而美元指数小幅震荡下行,料市场依然在等待周五(8月11日)公布的美国7月CPI数据,以探寻美联储下一步加息路径的证据。此外,OPEC月报中上调了今明两年原油的需求预期,盘中油价一度涨势喜人。但受到沙特产量意外上升,俄罗斯考虑增产,7月原油产量创年内新高等诸多利空猛攻下,油价最终还是回头向下,下跌逾2%。周六(8月12日)凌晨公布的美国截至8月11日当周油服贝克休斯石油钻井总数将是下一个影响油价走势的重要数据。从美元指数周线图来看,目前价位正处在200周均线以及周线基本箱体震荡下沿位置,此处的支撑力度较强。此外从CCI指标来看,-100以下往往已处于超跌状态。虽然市场对美元基本面依然偏空,但美元走势有已经反映利空之嫌,除非出现重大突发因素或经济数据大幅不及预期,美元下跌的空间应该有限  H8 ^; x! V+ [; R

- o7 o2 G! E7 |% N8 f! @0 P1 ]【交易思路】
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! D; j9 M* I# V; I% ^3 E欧元兑美元 :虽然此前我们曾认为欧元走强将是支持降息决定的最大因素,但目前欧元走强的幅度还不够充分。预计缩表周期将为12个月,在2018年年底前停止购买资产。鉴于欧洲央行很有可能重申“直到停止购买资产时才会考虑加息”,预计12个月的缩表周期将有助于市场排除2018年第二季度加息的可能性,进而减缓欧元的上行压力。如有需要进一步扩大刺激政策,那么欧洲央行应考虑采取其它货币政策,如缩减资产购买规模及实施前瞻性指引。技术面布林线中规之上布局多单,上方压力位前高1.188,下方支撑位1.732.
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  I* L1 Q$ ~" T8 L8 |3 J8 Z) J英镑兑美元:受服务业表现放缓影响,英国经济增速似乎失去了部分动能。预计经济增速在下半年将稍稍回升,但要警惕英国脱欧带来的不确定性或拖累薪资增速及投资支出从而导致CPI走低的可能性。预计今年GDP将升至1.7%,与英国央行修正后的预估一致;季度经济增速将提振0.4%-0.5%;而受低迷的生产力增速影响,经济增速将持续维持在长期平均水平0.6%以下。英镑正处于下行道路上,英镑兑美元正跌向上月低点。技术面上英镑存在底部回升的需求,所以日内小的级别出现看多信号可以布局多单,但是关键点位1.300之下做空。8 D9 j, q$ n3 N# U2 u0 ]. U

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黄    金:随着朝鲜对抗意愿的进一步加深,以及特朗普对此再放“厥词”,市场的避险需求高涨。NYMEX 12月交割的黄金期货价格上涨10.80美元或0.8%,至1290.10美元/盎司,使主力合约创下6月7日以来的最高价;9月交割的白银期货价格上涨20.2美分或1.2%,至17.065美元/盎司,同样创两个月新高。双方对立的加剧进一步刺激了市场的避险情绪。在今日凌晨特朗普回应称此前对朝鲜方面的警告“不够强势”,同时美国再次拒绝在安理会决议中写入放弃更迭朝鲜政权的企图后,美股恐慌指数VIX日内涨幅升至40%,一度报15.66。在避险情绪的主导下,大量资金从股市逃离,涌入大宗商品市场。美国经济数据的低迷加速了市场信心的丧失。昨晚公布的美国至8月5日当周初请失业金人数录得24.4万人,高于预期和前值的24万人,表明此前一直火热的就业市场出现了短暂的低迷;而另一项与通胀有关的数据——美国7月PPI月率仅录得-0.1%,为11个月以来最大跌幅,导致美元汇率小幅下跌,对金价形成了支撑。技术面上今日提防回调风险,但是仍旧以低位布局多单为主,下方支撑位1276附近。
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原   油 :OPEC周四公布的月度原油报告重创了市场的信心,油价大幅走低。NYMEX 9月交割的WTI原油期货价格下跌0.97美元或2%,至48.59美元/桶,失守49美元关口;ICE 10月交割的布伦特原油期货价格也下跌0.80美元或1.5%,至51.90美元/桶。值得注意的是,本次沙特未向OPEC上报官方产量。此前外界猜测其7月产量已经超出了减产协议规定上限的1005.8万桶/日,瞒报产量似乎有“心虚”之嫌。市场对此心存疑虑,以至于晚间虽有外媒报道沙特上报7月产量为1001万桶/日,也并没能挽回跌落的油价。技术面144均线之上逢低做多。
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      【风险提示】
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; D  ]: f; z2 j3 [6 g. d0 _6 S【今日重点关注的财经数据与事件】2017年8月11日 周五/ ~% x1 j8 u" f" ?3 ^- D

3 H4 c. Q: t& g; u(日本因山之日休市一日)2 T; j- R$ P( r! H
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① 14:00 德国7月CPI月率终值7 k7 T6 A$ A$ T
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② 14:45 法国7月CPI月率, J& K7 ?# C* G8 B* \1 |
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③ 16:00 IEA公布月度原油市场报告
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④ 20:30 美国7月季调后CPI月率
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* H' c! K8 u) k1 ]5 ]" e, j3 K" a1 R⑤ 21:40 美联储2017年FOMC票委卡普兰出席德州大学阿灵顿分校一场活动的问答环节
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⑥ 23:30 美联储2017年FOMC票委卡什卡利出席一场银行业活动的问答环节
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⑦ 次日01:30 美国至8月11日当周石油钻井总数

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